签订的合同的金额一致)?7. 将合同快递回上海,打款到上海。(注:为加快进程,建议区域加盟商在收到供应商款项后,直接打款,将电汇凭证传真至篱笆网。)Р合同签定流程Р8. 上海财务在后台确认收款,正式上项。(注:纸制的合同的内容与金额必须与后台相一致)。Р9,若款项还未收到,供货商要求先上项的,可以使用授信额度,授信条款:给予加盟商5万元的授信额度,在授信额度以内的需求凭加盟商传真确认件为准。Р(信用额度:上项前请加盟商把合同连同申请件一起递交上海财务(需有加盟商领导签字),财务随时登记信用额度累计金额。后期收到额度内的款项,上海写好收款回执传真至加盟商。传真件要有个固定的模式。)Р收款流程Р新项目的收款:质保金和pos机押金开具收据(供货商撤项时退回)。保底费,网页制作费,pos机使用费,网络运营费(没有门店的项目即不交pos机押金的项目)及进场费开具发票。?每月的返利收款:每月将后台上个月产生的订单传真给供货商,并及时对帐. 之前交过保底费的项目,超过保底费的项目为扣除保底费后的金额为实际返利。?有广告收入的还要把合同的复印件给财务作帐。Р付款流程Р供货商撤项时:要退还押金的,必须把开具的收据收回,同时填由加盟商领导签字的付款申请单(有固定格式);若供货商收据遗失,需填清账证明单并加盖供应商的公章。退款的抬头必须是当时签合同的抬头。Р另注意的是:若要退还的是质保金,后台的订单都已结清和没有相关的投诉。有投诉或者后台有未结清的已提交订单项目不能退质保金:若要退还的是pos机押金,需有公司签收单,才能予以退还。Р付款注意事项Р公司的付款单据分为费用报销单、付款申请(现金预支)单?费用报销单用于对员工在执行公司业务时所必需的费用支出的偿付。采用现金支付。报销的金额和发票的金额要相一致。?付款申请(现金预支)单用于对公司供应商的付款和个人的现金预支。对供应商的付款采用电汇的形式。
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