理系统日常处理方法;?提高理解、判断、分析、综合和语言表达能力。Р内容概览Р第一节资金管理系统概述?第二节资金管理系统的始化?第三节原始数据准备?第四节资金管理系统的日常业务处理Р第一节资金管理系统概述Р一、资金管理系统的主要任务?二、资金管理系统的主要功能模块Р一、资金管理系统的主要任务Р(一)满足工业企业或商业企业、事业单位等对资金管理的需求;?(二)以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务;Р(三)处理对内、对外的收款、付款、转账等业务;?(四)提供逐笔计息管理功能,实现每笔资金的管理;?(五)提供积数计息管理功能,实现往来存贷资金的管理;?(六)提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表,对企业的资金运作提供参考资料。Р二、资金管理系统的主要功能模块Р(一)资金预算管理?(二)资金计划审批?(三)资金结算?(四)存贷款管理?(五)票据管理?(六)担保管理?(七)预警提示Р第二节资金管理系统初始化Р一、定义开户单位?二、利率设置?三、结息日设置?四、账户定义?五、账户科目定义?六、单据类型设置?七、选项设置Р一、定义开户单位Р为了进行全面的资金管理,应将所有需要进行资金管理的单位在开户单位中定义,系统将开户单位归纳为个人、部门、客户、供应商、银行以及项目。?其中涉及总账和辅助核算的内容可以引入到此,但并不等同于辅助核算中的目录,可以重新设置。?定义开户单位有两种方法,即直接定义和引入定义。?例如,将“供应科”定义为开户单位。Р操作方法:Р(一)直接定义?1.在“资金管理”界面,单击“基础设置”模块下的“单位定义”选项,屏幕显示“开户单位”界面。?2.在“类型”栏单击下拉框选取,或单击左侧相应类型的黄色文件夹标记,“部门”;?3.单击“增加”按钮,主画面右侧各栏目成为可编辑状态;?4.“编码”栏输入2101, (回车);
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