贵金属Р贷款质押Р特许专营Р第一部分Р(二)出纳业务的范围? 1、现金收、付与兑换业务。? 2、现金整点业务。? 3、现金交接业务。? 4、日间现金库及款箱管理。? 5、现金的调拨与运送。? 6、金库管理。? 7、库存现金限额管理。Р基本概念Р第一部分Р基本概念Р(二)出纳业务的范围? 8、自助设备现金管理。? 9、代理业务。? 10、查库。? 11、现金错款的处理。? 12、反假与票样管理。? 13、出纳机具管理。? 14、附则。Р第一部分Р基本概念Р调剂票面:Р按照人民银行的规定,调剂本行各种票币的比例,做好现金供应和回笼工作。Р收付整点:Р办理本、外币现金、有价单证、贵金属及贵重物品等的收付、整点、兑换、挑残、配送、调运和保管工作等。Р库房管理:Р严格现金库房管理,确保现金、未发行有价单证、贵重物品等库款实物的安全。Р(三)出纳业务的主要任务范围Р第一部分Р基本概念Р爱护人民币:Р宣传爱护人民币,做好反假防假工作。加强票样、假币的管理。Р限额管理:Р加强现金库存限额管理,防范风险,提高效益。Р柜面监督:Р加强柜面监督,及时分析汇总可疑现金交易信息,揭露洗钱等违法活动。Р(三)出纳业务的主要任务范围Р第一部分Р(四)出纳业务的基本原则? ? ? 3、Р基本概念Р记账规则Р收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款,现金兑换,先兑入后兑出。Р笔笔清Р收付现金,办理交接,应做到当面点清、一笔一清,核验身份,交接清楚,手续严密,责任分明。Р日日清Р现金实物妥善保管,日清日结,及时轧账,以物碰账,账实相符。Р第一部分Р(四)出纳业务的基本原则? ? ? 3、Р基本概念Р支付要求Р凡收入的现金,未经复点与整理,不得对外支付和解缴人民银行发行库。Р大额授权Р大额现金收、付换人授权核对;后台集中式现金业务钱账分管。Р双人管理Р双人装(锁、开)箱、双人管库、双人业务押运、双人武装押运。
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