八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告) ?九、吸纳投资后股权结构?十、股权成本?十一、投资者介入公司管理之程度说明?十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算) ?十三、杂费支付(是否支付中介人手续费) ?第二节投资报酬与退出?一、股票上市?二、股权转让?三、股权回购?四、股利Р第五章风险分析?第一节资源(原材料/供应商)风险Р让问题简单化Р第二节市场不确定性风险?第三节研发风险?第四节生产不确定性风险?第五节成本控制风险?第六节竞争风险?第七节政策风险?第八节财政风险(应收账款/坏账) ?第九节管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) ?第十节破产风险Р第六章公司管理?第一节公司组织结构?第二节管理制度及劳动合同?第三节人事计划(配备/招聘/培训/考核) ?第四节薪资、福利方案?第五节股权分配和认股计划Р第七章经营预测Р让问题简单化Р第一节销售规模预测? 一、销售数量? 二、销售增长率?第二节销售盈利预测? 一、毛利率预测? 二、销售利润率变化预测?第三节投资报酬预测Р第八章财务分析?第一节财务分析说明?第二节财务数据预测? 一、销售收入明细表? 二、成本费用明细表? 三、薪金水平明细表? 四、固定资产明细表? 五、资产负债表? 六、利润及分配明细表? 七、现金流量表Р让问题简单化Р八、财务指标分析Р附录?一、附件?1.营业执照影印本?2.董事会名单及简历?3.主要经营团队名单及简历?4.专业术语说明?5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等?6.注册商标?7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等) ?8.简报及报道?9.场地租用证明?10.工艺流程图?11.产品市场成长预测图?二、附表?1.主要产品目录Р让问题简单化Р2.主要客户名单?3.主要供货商及经销商名单?4.主要设备清单?5.预估分析表?6.各种财务报表及财务预估表Р让问题简单化
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