、食品,按不同日期依Р 次进行出入库登记。Р(五) 仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库Р 日期等分别进行码放,码放时应做到定位、定架、定号一目了Р 然,易于盘库,易于清点。Р(六) 仓库所存物品、食品应有分类标签,标签上应注明:种类、Р 品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容,出入库Р 时在标签上进行增减计算,并标出合计项,使仓库同品名、规Р 格、单价的物品、食品通过标签清楚的反映出库存情况。Р(七) 仓库保管员应对所管物品、食品的完好负责。对于易腐、Р 易碎、易变质、有储存期的食品、物品,应按规定的保管、操Р作规程进行管理,并及时向部门领导汇报所保管的食品、物品Р 的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保Р 管员负责。Р四、物品出库管理程序Р 各部门从库房领用物品,必须由使用单位人员填写“物品申Р 领单”,经部门主管签字,方可领用。Р 部门领用物品,本部门库房物品不足,需到其它库房领用,Р 必须填写“内部物品调拨单”,由主管人员签字,方可发放。Р 库房管理员接到领料单,先核查部门所领物品是否属于该部Р 门计划物品,如属计划外物品,必须先报财务部经理批准,Р 才能发货。Р 出库货物当面点清,不得弄虚作假,不许白条出库。Р五、出纳工作程序Р 现金与收据清点。每天收到前厅交来的现金,先拆封、清点Р 现金额,与已开出的正式收款,订金收款,银钱收据和支票Р 逐笔核对,经审核无误后,按财务部规定,记录现金帐和支Р 票、信用卡等帐目。Р 请示财务部经理,按规定填制银行帐户送款单,安排人员将Р 现金、支票、信用卡等送入银行。Р 根据送交银行的全部现金、支票、信用卡和财务部应收帐、Р 会计转来的“当天支出报表”,编制“每日银行报表”一式两Р 份,一份附所有存入银行的送款单转财务部收入会计,一份Р留档备查。Р 每天下班前,清点备用金和下午收到的各项现金。
全文预览
