当天核对;次月5日前将未到原件要回。1.6成本核算:原料、在产品、包装物、成品的盘点;每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据;月末前第二天独立完成成本分析报告。1.7工资核算:严格按照审批后工资资料核算(审核);对错误事项要认真记录,次月调整。工资资料齐全,2天内核算(审核)完。1.8估价入账:月末前两天,备品备件开始估价入账;所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。1.9领导安排的其他工作。出纳会计岗位职责1.1资金报表编制:正确、反应实际资金使用情况;实际结存、报表、账面保持一致;千分符,格式固定。1.2记账:原始单据保存完好;凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账,最迟第二天。1.3收款(现金、支票、承兑等):必须有经办人签字;必须给经办人回执;收付实现体现在报表中,日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。1.4付款(现金、支票、承兑等):必须经财务经理或授权人签字;不得开具空头支票;付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。1.5银行印鉴人名章保管:妥善安全摆放,保持印鉴完好;对外使用必须经财务经理批准;财务部以外人员不得持有印鉴。1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管:收支必须有记录、签字;支票登记簿及时登记;账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。1.7现金周报表:正确、反应实际现金使用情况;实际结存、报表、账面保持一致;千分符,格式固定。每周六上报一次。1.8个人往来分析报告:真实反映个人欠款原因,催促报账;解决不了的,向主管反映。每月15日上报一次。1.9银行余额调节表:月末核对银行存款,与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。1.10贷款卡、银行账户年检:必须知道上次年检日期;必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。1.11领导安排的其他工作。处罚办法:按照未完成工作指令处罚50元/次。
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