H公司审核后上报上级主管部门。(3)?进度计划保证措施1)?项目公司将下发进度考核办法,通过节点目标进度考核等多种奖罚机制,促进工程如期完成。2)?在工程项H的实施过程中,督促监理工程师对进度计划的执行情况进行跟踪检查,发现问题及时釆取措施加以解决。3)?项口公司工程部不定期对项□经理部进度执行情况进行检查,根据项H经理部上报的周、月度计划检查进度的完成情况,发现进度滞肩及时分析原因并采取有效措施,以确保节点目标的实现。第四章:投资资金使用规划一、?建设期资金来源、筹措方式及财务费用1、?建设期资金来源项目融资比例:中交二航局出资额10%;向银行融资额90%。本项冃的银行融资由项冃公司向贷款银行借款。项冃公司按项冃合同编制项冃投融资预算及用款计划,并组织实施。2、?资金筹措方式(1)?木项H由中交二航局独资成立项H公司运作。注册资木为8000万元人民币,注册地在四川省南充市高坪区。(2)?项日贷款承贷主体为项日公司,由项日公司与贷款银行签订贷款合同。(3)?本项冃贷款由中交第二航务工程局有限公司进行建设期担保,项目公司需提供贷款所需各项资料。3、?财务费用财务费用是指为筹集生产经营所需资金而发生的费用,包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费、发生的现金折扣或收到的现金折扣、贴(折)息等。二、?投资资金使用计划1、建设期资金需求计划(1)?项目公司应每月向局投资事业部上报资金需求计划,按审批的计划使用资金。(2)?参建项目部按照投资事业部、项目公司及四公司要求,每月上报资金需求计划,并依据审批意见使用资金。(3)?项目公司应对参建项目部的资金实行动态管理,分析投资业务的资金运行情况。根据项口资金需求,合理安排项口部的资金。(4)?建设期指挥部支付冋购款(包扌舌建设期和冋购期)须交冋投资事业部。项目公司不得坐支。2、资金的使用与管理
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