白卡特殊领用流程图领用部门出具《领用空白卡申请表》运营保障部审批同意领用人与卡片保管员办理交接提交会计部进行帐务处理文字表述:1、?领用部门出具《领用空白卡申请表》注明领用原因经部门负责人审批同意后报运营保障部,由部门负责人进行审批;2、?卡片管理员根据审批同意的《领用空白卡申请表》与领用人办理在《申请表》及《重要空白凭证出入库登记簿》上办理交接,同时卡片管理岗对领出的空白卡在非磁条位打孔,并在每张卡的正面及背面签名栏处加盖“测试卡”或“样卡”字样;3、?卡片管理岗根据《领用空白卡申请表》填制《重要空白凭证调拨单》与会计部作调拨交易(假调拨),《申请表》作假调拨的附件;4、?会计部进行调拨帐务处理后做空白卡作废交易。吞没卡收取、领用、作废上缴、销毁流程图运营保障部清机/加钞发现吞没卡?支行对依附式自助设备清机发现的吞没卡?自助设备管理员在对设备维护过程中发现吞没卡核对客户身份,办理交接定期销毁(按月)?运营保障部卡片保管岗文字表述:1、?运营保障部清机人员在清机过程中发现的吞没卡及时通过《ATM 吞没卡交接登记簿》及时与分行营业部办理交接;2、?自助设备管理员在对离行式自助设备维护及支行对依附式自助设备进行维护过程中发现的吞没卡,及时登记《ATM 吞没卡登记簿》;3、?自助设备管理员及支行柜员在核对领卡人身份证件及核对密码无误后与客户办理交接,客户在《ATM 吞没卡登记簿》上进行签收;4、?对于超过 1 个星期无人认领的吞没卡,自助设备管理员及支行柜员应及时填制《吞没卡交接表》与运营保障部卡片管理员办理交接,卡片管理员在核对清单与实物无误后签收,并在《重要空白凭证出入库登记簿》上办理交接,同时建立电子明细帐;5、?对于上缴的吞没卡,卡片管理员应按月进行销毁,由运营保障部及保卫处派人监销。备注:对于与支行办理交接的交接表及集中销毁的清单应作为会计凭证管理,订入当天的会计凭证。
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