知单》把扣款金额统计出来。1.4制作《对账单》,分别把供应商的PO号、金额填写在《对账单》上(PO号、金额在订单明细中筛选)。1.5将该供应商《不良通知单》的扣款统计金额填在《对账单》下方。1.6编写对账单号。1.6将做好的《对账单》打印出来与《订购单》复印件、《送货&验收单》及《不良通知单》合并在一起交由采购经理审核。1.7《封账明细》详看封账明细表单。1.8对账编号详细请看《采购编号规则》。2采购经理审核2.1采购经理依据《对账单》、《订购单》、《送货&验收单》、《不良通知单》、《封账明细》审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。2.2审核确认后签字,由采购交到出纳进行再次审核,如不准确,返回通知采购重新对账。3出纳确认3.1出纳对采购上交的《封账明细》、《不良通知单》、《对账单》《订购单》复印件及《送货&验收单》进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。3.3审核准确后签字并将《订够单》对应的《对账单》上的对账单号填写在封账明细上。3.4确认无误后将《封账明细》交总经理进行核准签字。如不准确通知采购经理。3.5总经理签字后,将对账单据在返回给采购。4总经理核准对账明细4.1总经理对出纳上交的《封账明细》进行核准,核对准确签字。4.2签字后由采购进行通知供应商开票。4.3如不准确返回出纳。5开票5.1采购接到出纳开票信息后,通知供应商开票,及时追踪发票。5.2收到发票后整理确认开票名称、金额必须与对账单上一致。5.3如不一致,打电话询问供应商原因。5.4金额不对,发票不给予接受。5.5整理确认一致后与《订购单》、《对账单》一起再交到出纳进行确认。6出纳确认发票6.1出纳收到采购上交的发票与该《对账单》进行供应商名称、金额确认。6.2核对无误后将发票号填在封账明细上。6.3整理发票,将发票、《订购单》交由财务,如有误通知采购重新开票。
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