、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.Р录入该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字, 红字金额以负数形式输入。如果方向不符,可按空格键调整金额方向。Р若想放弃当前未完成的分录的输入,可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可Р小提示:在填制凭证时有几个快捷键:1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.Р凭证审核Р1.单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】,或者点击图标,显示填写凭证界面。Р审核凭证是审核人员按照财会制度,对制单人员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后,再审核。只有审核权的人才能使用本功能。Р1.审核凭证条件设置Р选择主菜单【凭证】中【审核凭证】,显示"审核凭证查询条件"界面。Р输入要查询的凭证类别,选择在凭证类别中定义的类别名称;Р选择查询月份和凭证号范围;Р如果要专门查询某一段时间的凭证,请选择"日期范围",此时凭证号范围不可选。Р选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表,选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证,三者任选其一。Р选择凭证来源于哪个外部系统,为空表示所有系统的凭证。Р选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。Р输入审核凭证条件,显示凭证一览表。Р提示:Р审核人和制单人不能是同一个人。Р若想对已审核的凭证取消审核,单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。Р凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。Р审核人除了要具有审核权外,还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权,这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。
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