XXXXXXXXXX公司关于开XX账户网上银行业务申请XXXXXXXX:由于XXXXX公司现资金管理为统筹模式,下属各分公司均未开设独立账户,由本部统一办理资金结算。随着公司业务量日益加大,为提高资金周转效率,节省时间,现申请开通xx帐户(xx银行)网上银行业务。XXXXX公司网银操作总原则为:按三级权限进行管理,即出纳制单、复核管理员复核、财务负责人审核模式。三级权限具体分配如下:1.部门出纳配备基本权限的网银密匙(设置密码)。持有此网银密匙可随时上网查询账户状况,包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息,并且可以提交办理银行收支结算指令。公司需转账付款结算的单据按公司现有报账流程,待领导审批签字完成之后交由出纳付款,出纳通过网银制单,制成电汇凭证递交管理员复核。2.部门指定资金分管领导为复核管理员,配备具有复核权限的网银密匙(设置密码)。复核管理员必须对照原始单据对出纳递交的网上银行收支结算指令逐笔复核,查询网上银行收付记录,做到有效复核和监督。3.部门财务负责人配备审核权限的网银密匙(设置密码)。凡通过网银支付20万元及以上金额的收付指令必须经部门财务负责人审批授权后才能生效。网银开通后,XXXXXX公司将严格遵照执行XXXXXXX货币资金管理制度,本着高效和强化资金安全审核的原则,通过三级审核的方式达到最终防范资金风险的目的。确保公司网银操作规范,资金安全有效。特此申请,望批准。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年XX月XX日
全文预览
