为分批收料的,“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。2.内购材料须待试车检验的,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。3.短交应补足的,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。4.超交应经主管核示,方能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。 (四)境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条 询价、比价、议价1.外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。2.请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,再让请购部门确认。第十五条 呈核及核决1.比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单(外购)”,拟订“订购厂商”“预定装船日期”等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。2.核决权限(1)采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。(2)采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。3.采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条 订购与合同1.“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。表12-6物资境外请购单厂 商: 电 话 地 址: 请购单编号 项次物资编号品名规格单位数量单价合计
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