公经费的,专项列支,不纳入部门办公经费考核。第四章?办公经费使用管理流程第十三条?办公用品领用。每周一上午,办公室为各部门提供办公用品发放服务。领用流程:部门指定专人填写办公用品领用清单?部门领导签字?到办公室领用。第十四条?交通费用。外出办事人凭乘车发票?填写报销单(部门领导签字认可)?到办公室登记?通过报账程序报销。第十五条?打印、复印、传真,需要由办公室提供服务的,由办公室作记录,月末统计后进入部门办公经费考核。第十六条?专项费用。若有专项活动或者产生专项费用,事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。第十七条?若所需服务办公室无法提供时,由部门自行解决。在报销过程中需先行到办公室登记,所产生的费用,月末纳入部门办公费用核算。第十八条?月末办公室根据记录,分别将各部门产生的费用进行统计汇总,年终办公室根据记录与财务部核对后,做出《办公经费使用情况统计表》,公司据此,兑现奖惩。第五章?办公经费考核方法第十九条?财务部、办公室负责对各部门的办公经费使用情况按月统计核算,年终结算。第二十条?各部门应在公司核定的办公经费使用限额内,科学管理,严格控制,厉行节约,防止浪费。各部门的经理(主任)为经费控制使用的责任人。第二十一条?若由于管理不善,办公经费提前用完,打印纸、复印、传真及办公用品领用由部门用现金支付;交通费提前用完,由部门自行解决交通问题;电话费超支,超出部分从部门负责人当月奖金或工资中扣交。第二十二条?年终结算后,核定电话费和水票如有节余,不再计提奖励。办公经费(办公费用、交通费)有节余的部门,按节余金额的 50%兑换成现金,奖励给各部门。若超支,部门经理(主任)按 30%承担,部门副经理按 20%承担;部门负责人可根据部门人员在执行中的好坏,按一定比例从部门人员工资或奖金中相应抵扣。第二十三条?本制度自二O一一年一月一日起开始执行。二O一一年一月一日
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