核现金收付凭证；Р（3） 严格执行现金、支票管理制度；Р（4） 积极做好银行的对账、报账工作；Р（5） 配合会计做好各种账务工作；Р（6） 完成领导交办的其他工作。РР(三) 财务工作管理Р7、 严格执行公司会计制度；Р8、 会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合РР会计制度的规定；Р9、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据经审核的原始凭证编制会计凭证；Р10、 财务人员应当会同公司行政人员或总经理授权人员定期（每年一次）进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符；Р11、 财务人员应根据账本编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。Р12、 财务人员调动或离职，必须与接管人员办理交接手续，并由总经理授权人员监交。РР(四) 费用报销、付款及借款管理Р13、 按费用种类分别采用“费用报销单”和“差旅费报销单”作为报销申请单据。报销单据由经办人填写，部门经理审核，出纳对报销单据的合法性和准确性进行复合，经总经理或授权经理批准后，方可报销。Р14、 支付运费等成本项目和采购固定资产等各类付款须填写“支款凭条”申请，经部门经理审核，总经理或授权经理批准后由财务部门根据资金计划安排付款。Р15、 暂借款及出差借款，须由使用人填写“借款单”，经部门经理审核，总经理或授权经理批准后实行支款。РР(五) 会计档案管理Р16、 本公司的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。Р17、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起止月、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。Р18、 会计报表应分月、季、年报按时归档。Р（六）保密原则Р财务人员对于公司员工工资、财务状况等遵守保密原则，不得泄露。Р（七）其他Р财务人员其他行为规范按照最高准则《会计法》执行。
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