工程预算定额》对应费用定额 投标人编制彭水新城建设工程施工进度计划Р 二、 编制说明Р 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。Р 三、 资金计划Р 20xx.11~ .1 400万元/月×2 800万元 .2~ .3 500万元/月×2 1000万元 .4 1200万元 .5~ .6 600万元/月×5 3000万元 .7~ .8 900万元/月×3 2700万元 .9 600万元/月×3 800万元 .10~ .11 300万元/月×5 1500万元 14230万元Р 四、资金管理措施РР 依据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大特点，为确保工程按期完成，必需有足够资金保障。依据资金管理相关制度，结合本工程实际情况，制订该项目资金管理措施。Р 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及相关部门关键责任人为组员。对工程全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，预防盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上必需实现连签制度。Р 设置专用资金账户：为确保工程按承诺工期交工，必需设置两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责实施。业主拨付全部资金必需无条件全部进入收入账户，协议要求由业主代付材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必需有项目经理、项目总工程师、项目副经理同意月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必需留有不少于月度资金5%应急贮备金，作为特殊需要而准备资金，动用时需按资金管理要求实施。Р 资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供给，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理同意，项目商务副经理按协议同意实施。
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