内容,生成相关付款信息并发送给审核人员或出纳人员,由审核人员或出纳人员复核无误后确认付款,SAP系统即时发送指令至银行系统进行支付操作。3.对账流程:银行系统每日发送银行对账单,SAP系统接收银行对账单后,可对比SAP‘到账通知’是否齐全,并可进行银行对账操作。同时,会计核算人员也可直接在SAP系统‘到账通知’中可查询银行已入账、企业未入账或企业已入账的每一笔交易流水,企业未达账项一目了然。月末‘银行余额调节表’的编制已成为会计核算的一项程序化操作。(三)SAP系统中银企直联模块的优点使用SAP银企直联模块的主要优点如下:1.实时性:企业会计人员无须查询银行系统,即可在SAP系统中查询银行到账记录,并及时进行账务处理,同时在SAP系统中可直接查询未入账业务,无需等到《银行余额调节表》编制后才知道企业未达账项。2.准确性:由于SAP系统可直接接收银行到账信息,核算人员只要选中到账记录即可进行账务处理,减少了人为录入造成的金额或账号错误,提高了核算的准确性。另外,由于在供应商或其他应付款单位主数据维护时已录入了相关银行账户信息,企业在支付时无须再次录入,减少了付款账户错误造成的风险。3.便捷性:一是企业可通过SAP系统设置,可对到账通知的信息格式进行维护,使之更适合会计核算的需要;二是通过规范银行收款信息录入格式,SAP系统接收银行系统传送信息后,可直接在SAP系统‘到账通知’中显示汇款客户编码及名称,并可直接生成相应的收款凭证,无须人工录入;三是每一条银行收支记录都对应唯一的交易流水号,银行对账不仅是金额的核对,而是交易流水号的对碰,完善了对账的依据,便于操作。4、高效性:一是SAP银企直联模块的应用提高了核算及对账的速度,二是由于系统自动接收或发送银行记录,企业只需查询SAP系统,即可了解本单位银行账户的收付情况,使企业对银行存款的管理尽在掌控之中。文章来源:朗泽SAP教育
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