动资产:不用填货币资金1根据“现金”、“银行存款”和“其它货币资金”科目期末余额填列,如受托代理资产中有“现金”、“银行存款”和“其它货币资金”的,则还应减去货币资金中的属于受托代理资产的期末余额短期投资2根据“短期投资”科目期末余额减去“短期投资跌价准备”科目余额后的金额填列应收款项3根据“应收票据”、“应收账款”、“其它应收款”科目余额合计减去“坏账准备”期末余额后的金额填列预付账款4根据“预付账款”科目期末余额填列存货8根据“存货”科目期末余额减去“存货跌价准备”科目期末余额后的金额填列待摊费用9根据“待摊费用”科目期末余额填列一年内到期的长期债权投资15根据“长期债权投资”科目期末余额中将在1年内(含1年)到期的长期债权投资余额,减去“长期投资减值准备”科目期末余额中1年内(含1年)到期的长期债权投资减值准备余额后的金额填列其它流动资产18根据有关科目的期末余额分析填列流动资产合计20等于1行+2行+3行+4行+8行+9行+15行+18行长期投资:不用填续上表长期股权投资21根据“长期股权投资”科目期末余额减去“长期投资减值准备”科目期末余额中长期股权投资减值准备余额后的金额填列长期债权投资24根据“长期股权投资”科目期末余额减去“长期投资减值准备”科目期末余额中长期债权投资减值准备余额,再减去本表中的15行后的金额填列长期投资合计30等于21行+24行固定资产:不用填固定资产原价31根据“固定资产”科目期末余额填列减:累计折旧32根据“累计折旧”科目期末余额填列固定资产净值33等于31行-32行在建工程34根据“在建工程”科目期末余额填列文物文化资产35根据“文物文化资产”科目期末借方余额填列固定资产清理38根据“固定资产清理”科目期末借方余额填列;如“固定资产清理”科目期末为贷方余额,则以负号填列固定资产合计40等于33行+34行+35行+38行无形资产:不用填
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