收到的现金Р4Р政府补助收到的现金Р5Р收到的其他与业务活动有关的现金Р8Р 现金流入小计Р13Р 提供捐赠或者资助支付的现金Р14Р支付给员工以及为员工支付的现金Р15Р购买商品、接受服务支付的现金Р16Р支付的其他与业务活动有关的现金Р19Р 现金流出小计Р23Р业务活动产生的现金流量净额Р24Р二、投资活动产生的现金流量:Р收回投资所收到的现金Р25Р取得投资收益所收到的现金Р26Р 处置固定资产和无形资产所收回的现金Р27Р收到的其他与投资活动有关的现金Р30Р 现金流入小计Р34Р 购建固定资产和无形资产所支付的现金Р35Р对外投资所支付的现金Р36Р支付的其他与投资活动有关的现金Р39Р 现金流出小计Р43Р投资活动产生的现金流量净额Р44Р三、筹资活动产生的现金流量:Р借款所收到的现金Р45Р 收到的其他与筹资活动有关的现金Р48Р 现金流入小计Р50Р 偿还借款所支付的现金Р51Р 偿还利息所支付的现金Р52Р 支付的其他与筹资活动有关的现金Р55Р 现金流出小计Р58Р 筹资活动产生的现金流量净额Р59Р四、汇率变动对现金的影响额Р60Р五、现金及现金等价物净增加额Р61Р说明:Р1.该表为年度报表。Р2.未标注行号的项目,如经营活动产生的现金流量不需填写;Р3.表内逻辑关系如下:Р13=1+2+3+4+5(+6+7)+8(+9+10+11+12);Р23=14+15+16(+17+18)+19(+20+21+22);Р24=13-23;Р34=25+26+27(+28+29)+30;Р43=35+36(+37+38)+39(+40+41+42);Р44=34-43;Р50=45(+46+47)+48(+49+50);Р58=51+52(+53+54)+55(+56+57);Р59=50-58;Р61=24+44+59+60。Р注:括号中的栏目为预留项目。
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