014,997-5,024,795-2,514,533-734,247融资活动之现金流入净额4,373,0244,112,146-397,110-869,94078,809现金及现金等价物增加2,376,3734,416,4422,976,460195,1541,180,266会计年初之现金及现金等价物10,408,2576,043,6963,067,9282,948,7571,844,320会计年终之现金及现金等价物12,612,14010,408,2576,043,6963,067,9282,948,757外汇兑换率变动之影响-172,490-51,881-692-75,983-75,829购置固定资产款项-4,046,246-1,488,220-788,824-1,333,008-566,781单位千千千千千币种人民币人民币人民币人民币人民币(二)、公司的综合指标(06、)公司综合指标分析单位人民币千元项目/报告期末末偿债能力流动比率2.934.3速动比率2.934.3应收账款周转次数8.179资产负债比率0.340.23盈利能力净利润率0.410.37总资产报酬率0.4490.457经营能力存货周转次数536159固定资产周转率5.56.12总资产周转率0.650.69资本构成净资产比率0.760.8固定资产比率0.120.11(三)、短期偿债能力分析(1)流动比率=流动资产/流动负债单位人民币千元项目末末流动资产4,835,1323,734,434流动负债1,649,617867,847流动比率2.934.30分析结论:尽管与末时比例有所下降,但是短期偿债能力依然很强。(2)速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产—存货)/.流动负债?单位人民币千元项目末末速动资产4,833,4313,731,968流动负债1,649,617867,847流动比率2.934.30
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