对账单:全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单。客人意见单:由客人填写,作为受理投诉的唯一凭据。签单:对餐厅,部分景点结账时所用。效力跟人民币是一样的。从财务领用签单的时候,计调需在《签单领用簿》上签字,并按要求登记领用日期、签单起止号码、项目名称等,导游交回的是第三联<蓝色财务联>,签单的时候要写明签单日期、小写人数、大写人数,如果蓝色财务联丢失让导游去签单单位拍照交回,作废的签单要交回一式三联。操作计调对领用的签单负责。行程单:在旅游局系统里做的行程单。行程:去掉抬头和报价的行程复印件。以上所列八项内容是派团计调给导游派团是所要发放的所有物件。团队结束后,所有的物件必须一件不落的交回公司,作为审帐凭证。查收凭证:除了八项之外,还有住宿发票(没有发票的需要开收据),景点门票,正餐签单(早餐一般是收据),司机的车费收条,调换景点时需要有客人签字同意的单子,因天气等不可抗力原因不能去景点的,也需要有客人的签字同意的单子。审帐:对照导游提交的凭证以及与全陪之间的对账单,检查导游填写的对账单是否正确。做账单:在公司的业务系统里录入团队的应收应付款,打印出系统里的对账单和决算单。六、财务交单流程:1.团档交到财务时,原则上所有单据必须齐全。2.每一个团档需填写《交回返单明细表》,交接时计调、财务双方签字。3.团队结束三天之内计调必须将团档整理好交给财务,三天之内导游不报账或缺少票据的将由财务接管,向导游催要报账单以及票据。4.团队结束三天之内,计调催促导游及时将团款转入公司账户,务必做到当团当结,不和其他团款抵扣。5.交回团档结算,如应付组团社或应付导游的钱,计调需填写《请款单》,写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号,计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】
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