权许可。16、房屋及建筑物、土地的产权证明;各种车辆的行车证。17、固定资产明细表,内容:名称、购置时间、折旧年限、累计折旧、规格型号、存放地点、现在使用状况,以excel表格的形式提供。18、在建工程明细表,内容:项目名称、批准文件、施工合同18、无形资产及其他资产的明细表,产权证明、形成原因。19、长、短期借款明细表,主要内容:借款单位、金额、起止日期、利率、借款形式、应计利息、已付利息(以excel表格的形式提供);借款协议。20、工资政策、工效挂钩指标文件、工资附加费计提标准、职工的各项保险办理政策、标准。21、纳税鉴定、减免税文件、企业所得税税前扣除标准。22、预提费用明细表,预提原因,相关文件、协议、合同。23、关联方的名称、地址、注册资本、经营范围、负责人24、关联方交易项目、金额、定价政策、款项支付情况、未支付款项原因。25、贵公司为其他单位提供担保情况:金额、担保形式、担保期间。26、贵公司存在的诉讼事项说明。以上资料请于审计组进驻前准备完毕,审计组进驻后一次提交。说明:(1)本清单一式两份,提供贵单位一份,审计组保留一份(2)本清单于2005年3月15日提交贵单位,请贵单位于2005年3月18日提供给审计组(3)如不能及时提供请说明原因:A、没有;B、正在查找;C、不能提供被审计单位人员签字:许健君时间:2005年3月15日(二)被审计单位及被审计领导人书面承诺如下:承诺书集团公司审计部为了表示对贵部审计工作的理解、支持和充分合作,兹就有关情况声明如下:1.本公司依照《企业会计准则》和有关财务会计制度的要求编制的2002年至2004年度会计报表,公允地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量,其编制基础与上年度保持一致。本公司管理当局对报表的真实性、合法性和完整性承担责任。2.本公司业已提供所有的财务及会计记录,股东大会、董事会会议记录以及有关的资料。
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