赔付资金全额支付,将所欠银行利息也全部支付的话,所需资金为xxx万元。实际上用不了这么多,因为有部分原告能够同意债转股。在此情况下我们将所需资金定位xxx万元。详见附件一。2、假设全体股东和债权人与xxx约定,xxx拿出4000万股对重组方进行利益激励。其中xxx万股单列给高管激励。xxx家族现在持有股份数量为xxx万股(其中有部分是为高管代持)。因此我们假设全体股东和债权人要求xxx拿出了xxxx万股作为对重组方的激励,也是对大家的另一种形式的补偿。在xxxx万股中,单列xxx万股份给高管激励,作为对后续管理团队持续经营的保证。而xxx万股专门拿出来单列为上市并购通道激励。3、假设现在有ABC三家(不管是否是债权人)愿意出资做重组方,他们的出资借款分别是500万元、1000万元、2000万元。其中B提供上市并购通道。那么上述重组方的收益如下:1)债转股,ABC三家出资借款分别是500万元、1000万元、2000万元,债转股的价格为5元/股,则债转股后的持股数量分别为100万股、200万股、400万股。2)重组激励收益。ABC三家按照500:1000:1500(1:2:4)的比例分配xxx的3000万股份,ABC三家分别获得股份数量为500、1000、1500万股。因为每股的价格是5元,ABC三家相当于获得激励补偿资金2500万元、5000万元、75000万元。而其中B还将获得500万股的并购通道激励,价值约2500万元。四、说明1、即便不考虑未来公司成长在新三板上市或者上市公司并购后的收益,在当前的各方利益分配中,目前出资来进行重组的人,获得的收益非常大,将达到500%。包括提供未来并购上市通道的重组方、公司的管理团队。2、xxxx之外的老股东做出了巨大的牺牲,因为其股份比例被大幅度稀释。原来其股份占50%,但是假设xx亿多债权全部债转股之后,公司总股本将达到近xx亿股。
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