仓库帐物抽查管理规定

《仓库抽查盘点表》E.《仓库抽查盘点盈亏调帐申请表》F.对盈亏责任人的处理方案。(有规定的按规定处理,没有规定的请示高层给出结论)G.提出改善的合理化建议。六.附件1.仓库抽查盘点表。2.仓库抽查盘点盈亏调帐申请表附件一。仓库抽查盘点表仓库名称:抽盘时间:参与抽盘人员签名:序号物料编号物料名称ERP帐面数手工帐(卡)面数抽点数量单位核点盈亏(+-)数量盈亏原因说明复查实际盈亏数量实际盈亏金额复查后帐实相符%合计稽查员:生产主管:仓库盘点员:仓管:仓管主管:填表说明:1。序号,抽查物料的顺序号。2,物料编号、物料名称在ERP系统中标准的编号和名称。3。ERP帐面数,指ERP系统中截止盘点时的帐面数。4。手工帐(卡)面数,指仓库管理员的手工帐面数。如果无手工帐的则以《物料卡》记录的为准。5。抽点数量。实际盘点数量。单位,对应物料在ERP系统中的单位。6。核点盈亏数量,指盘点后即刻与电脑帐核对出来的数量。7。原因说明:通过核查造成盈亏的原因。8。复查盈亏数量指复查有无漏盘点或漏进出帐后计算出的盈亏数量。9。实际盈亏金额:指对应物料的价值。单价X盈亏数量。通常情况下可不算。但非工单仓、胶料仓一定每次都要算。10。盈:统一在数字前加“+”,亏:统一在数字前加“—”。附件二。仓库抽查盘点盈亏调帐申请表仓库名称:抽盘时间:序号物料编号物料名称ERP帐面数抽点数量单位盈亏(+-)数量盈亏原因说明相关责任人处理情况稽查员:系统记帐员:生产部主管:仓管:货仓主管:资材部总监:总经理:填表说明:1。此表根据抽查盘点表对有盈亏需要调帐的由仓库填写后交相关人员审批OK后。交系统部记帐员进行调帐。建立组织,明确分工为保证活动成功开展,班级设多个工作小组,由文艺委员刘亚宁同学负责,明确任务,紧紧围绕迎新年这个中心,积极开展工作。各小组成员全力以赴,保证在预定的时间内完成各项任务,为文艺演出做好充分的准备