中国人民银行营业管理部

局向中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行分别提交加盖预留印鉴的《财政直接支付汇总清算额度通知单》,用于控制市、区县财政零余额账户的清算额度,并作为中国人民银行营业管理部国库处、国库区县代理支库、预算外资金财政专户开户银行在财政直接支付累计额度内,办理代理银行申请划款清算的合法依据。Р Р 第二十条市、区县财政局向中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行分别提交《财政授权支付汇总清算额度通知单》,用于控制财政授权支付的清算额度;向代理银行提交《财政授权支付额度通知单》,用于控制预算单位零余额账户的授权支付额度。Р 《财政授权支付汇总清算额度通知单》应加盖市、区县财政局国库处(科)预留中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行的印鉴,作为中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行在授权支付累计额度内,办理代理银行申请划款清算的合法依据。Р 《财政授权支付额度通知单》应加盖市、区县财政局预留代理银行的印鉴,作为代理银行在授权支付累计额度内,办理财政授权支付款项的合法依据。Р 第二十一条财政性资金需要退回国库单一账户、预算外资金财政专户的,由代理银行于当日(超过清算时间的在第二个工作日上午)向中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行办理资金退划手续。资金退回后,市、区县财政局,中国人民银行营业管理部国库处、国库代理支库、预算外资金财政专户开户银行及有关代理银行、预算单位按原渠道恢复相应的财政直接支付额度或财政授权支付额度。Р 第二十二条在北京市财政国库管理制度改革试点期间,市、区县财政局将《财政直接支付凭证》以手工方式传递至代理银行;预算单位将《财政授权支付凭证》以手工方式传递至代理银行;代理银行将《××银行××支付申请划款凭证》、《