收帐款帐单还应该有销售经理或者销售员的签字。Р(2)金额不相符,一定要查明原因。Р(3)严格按照制表要求编制“挂帐”报表,不得随意修改,并制作完整。Р(4)应收帐款帐单单独存放,妥善保管。Р3.2.4涉及表单Р(1)应收帐款帐单Р(2)酒店经营二级汇总报表Р(3)综合报表——挂帐报表Р3.2.5考核Р(1)根据审核无误的应收帐款帐单编制“综合报表”中的“挂帐”报表Р(2)简述审核要点Р3.3编制综合报表——冲销帐Р3.3.1流程图Р取出冲销帐报表Р否Р查明原因Р是Р审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符Р否Р查明原因Р是Р审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字Р根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表Р月底装订冲销帐Р帐单,单独存放,妥善保管Р3.3.2流程说明Р(1)审核冲销帐报表上所记载的事项是否与所附的冲销帐帐单相符Р(2)审核冲销帐帐单所有项目是否填全、相关人员是否签字Р*销帐帐单是否有值班经理签字Р*冲帐帐单是否有总经理签字Р(3)根据审核无误的冲销帐帐单编制“综合报表”中的“冲销帐”报表Р(4)根据审核无误并有专人签字的冲销帐单填制Р(5)需要特殊说明的在“备注”栏中反应Р(6)月底装订冲销帐帐单,单独存放,妥善保管Р3.3.3控制点Р(1)冲销帐报表是否有当事人和总经理签字Р(2)冲销帐帐单是否有相关人员的签字,是否符合权限Р冲帐金额500.00以上,向总公司运营部确认是否上报(发生冲账金额超过500元时,直接上报公司运营部批准)Р(3)严格按照制表要求编制“冲销帐”报表,不得随意修改,并制作完整。Р(4)冲销帐帐单单独存放,妥善保管。Р3.3.4涉及表单Р(1)冲销帐报表Р(2)冲销帐帐单Р(3)综合报表——冲销帐Р3.3.5考核Р(1)根据审核无误的冲销帐报表编制“综合报表”中的“冲销帐”报表Р(2)简述审核要点
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