开票收款的应收账款,重点推进尚未签订合同但已完工业务的合同签订工作。2、各所属单位应落实应收账款催收责任。本着“谁经办,谁负责,谁催收”的原则,明确划分责任范围,对每一家客户的应收款均落实到具体的业务经办人员,明确规定形成逾应收账款和坏账应负的责任。建立应收账款的重点项目跟踪机制,依据月度收款计划确定需要跟踪的项目。对逾期项目,应定期与客户进行沟通、对账、核实,查明原因并催收,确保资金及时回笼及安全。3、各单位财务与业务部门应加强沟通,共同配合做好催收工作。应加强发票管理,建立发票收、发登记台账,发票及时送达客户并做好签收登记;发票送达后定期与客户沟通,提前掌握客户付款情况,及时收款。各单位财务部门每月编应收账款月报,便于管理层和业务部门及时了解应收款款情况,防止长期挂账现象发生。4、各单位应及时结清与发展内部欠单位间的债权债务,禁止到期无故拖欠。5、根据《关于落实公司<关于转发国资委<2016年中央企业“两金”压控工作方案>的通知>的通知》文件要求,公司及各所属各单位应切实增强两金占用专项清理工作的责任感和紧迫感,积极落实具体工作,严格控制公司两金增量,改善公司现金流状况,降低经营成本,提升公司发展质量。五、需要集团解决事项1、账上遗留2006年、2007年确认的对湛江分公司的应收账款336.6万元(2006年半年及2007年全年),项目为溢油应急响应服务,合同号Z2005SLJZ-FN0317,多年来与对方单位沟通无效,一直没有回收,对方也没有明确表态是否支付,希望能支持并帮助协调解决该事项。2、从2011年9月开始清算,至今未能及时支付所欠应收账款70.97万元,其他应收款291.27万元,共计362.24万元。2016年4月27日,新材料公司发来资产处置方案和债务豁免的函,申请债务豁免171.39万元。经请示集团,集团已向新材料公司发函答复,还需等待进一步处理结果。
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