职责Р1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;Р2、根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;Р3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的催收及清算工作;Р4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收支进行核算;Р5、正确计算收入、费用、成本,利润等经营成果,具体负责编制各类会计报表及税务报表和公司内部要求报送的报表。Р6、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清查固定资产工作;Р7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作;Р8、及时做好会计原始凭证、会计记账凭证、账册、报表及各类对账单、内部单据等财会资料的收集、汇编、归档。Р9、对出纳工作进行督促和监督,加强对其收付款的监督,及时进行账务处理,保证资金的正确性,安全性;月末与出纳核对《银行存款日记账》、《现金日记账》,定期对出纳的库存现金进行盘点,并出具《库存现金盘点表》,保证账实相符、账账相符;Р10、每月末了,与各供应商及客户函对往来账目,出具《客户对账确认单》(往来单位出具《往来单位对账确认函》),保证账实相符、账账相符;Р11、协助总经理做好部门工作,完成上级临时交办的其他任务。
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