时须补交所浪费材料费用。Р(3)材料保管人员需要记录材料出入台账,并每月分类统计材料使用情况,以便与财务人员定期核对库存及使用情况。Р第四条、机械使用费用、临时人工费用报账流程Р1、工地使用机械施工,由技术总工根据工地实际情况向驻工地经理反映,由经理同意后方可安排作业,并准确统计机械台班。施工终止后,由技术负责人在领款申请单上签字,并由经理签字后,交由财务人员审核后付款。Р2、临时人工费或施工班组人工费由各班组长向技术总工提出口头或书面申请,由总工签字下发付款通知单,经经理批准后到财务领款并附收据。Р第五条、后勤管理Р1、工地食堂后勤人员可以在财务处预借购买厨房用品的开支,外出购买厨房相关物品需由一人协助,所购物品必须有购物清单(发票等相关票据),报账时须由经办人签字,经财务审核后报账。Р2、购买其他办公用品需写提前写明清单以便一次性购买。Р3、计划外开支,须经郭总签字或下达通知后方可报账。Р第六条、工资发放制度Р1、所有管理人员应严格执行工地考勤制度,以方便办公室人员(李佩佩)有效统计出勤情况,并根据实际情况于每月 3 日前打印考勤统计表,由技术总工签字后送财务人员处。如在打卡时间内有特殊情况或因请假、外出无法签到者,需要在当日或销假后向技术负责人写明情况,由总工签字后留存办公室人员备存。Р一般情况,请假人员均应提前向总工说明情况,提交请假条(注明时间起止),由总工签字确认后方可离开;有特殊情况需要延长假期的,必须由本人电话再次提前申请,超过请假期限无故不提前说明情况的,超过的部分均按缺勤处理,累计超过两次的,扣除全年所有补助及福利。请假人员有提前返回的,需及时向办公室人员销假以便准确统计。Р2、所有管理人员当月工资表会计应在下月五号前根据考勤表编制签批完毕,每月号准时发放上月工资,工资发放统一汇到个人银行卡上,如遇银行卡丢失,请及时报财务部门,否则造成损失,由本人负担。
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