一流动资金管理账户,Р项目部可以随时从部门资金中提取自己项目的资金,在项目部流动资金短缺时可以临时从该部门的账目中临时借取一部分资金,以利于其Р它项目部使用,从而缩短各项目部收支失衡的时间,减轻失衡的程度,减少了短缺资金时项目筹资的成本,提高了项目部的效益性,同时加强企业的资金的调控力度,增强企业的融资功能,提高了企业资金使用效率,增加了企业的效益,提高了企业的竞争力。具体的公司内部流动资金的借款方式如下:Р (1)储备借款。公司内部银行的核心工作是贮备借款,备用安排向项目部确保它能够提取一定Р数额以内的资金,以平衡短期流动资金收支问题。Р (2)应急储备借款。为所其它外界原因(如业主拖欠款)而经历特殊收支困难的项目部提供额外的短期借款。Р(3)紧急借款。Р公司用于帮助项目部解决因突然不可预见的自然灾害而产生的收支问题(如遇到洪水等自然灾难)。Р 七、采取经济活动分析措施,发现问题及时采取措施Р 我公司要重视经济活动分析,从实际出发,建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率,包括流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与计划相比、与行业平均水平相比,看是否有明显上升或下降,是否存在异常。通过分析找出差异原因,对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法,使财务管理充分发挥其应有职能。Р八、执行合同管理制度,挖掘资金潜力,发挥流动资金的效益。Р 九、我公司是秦森(集团)公司的合资公司,具有集团公司的集团化优势,可以实现多渠道、多领域的物资设备、人力资源、流动资金等的人、财、物等快速整合调剂能力,确保满足施工流动资金。Р 总之,对该项目的资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好,还会从企业内部出发,挖掘潜力加速流动资金周转,完善经济责任制,合理、有效地使用流动资金,确保双方共同项目目标的实现。
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