出纳工作移交表Р 移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:Р一、交接日期: 年月日Р具体业务的移交:Р 1.库存现金: 月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。Р 2.银行存款余额元, Р项次Р银行帐户名称Р银行帐号Р银行存款余额Р备注Р以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。Р三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:Р 1.空白现金支票张( 号至号);Р2.空白转账支票张( 号至号);Р3.空白收据本( 号至号);Р4.现金日记帐本;Р5.银行日记帐本;Р6.档案移交清单张;Р名称Р规格Р数量Р备注Р四、未支付的凭据;Р名称Р数量Р单价Р金额Р备注Р五、保险箱、银行物件交接Р1.保险箱个,锁匙把;Р2.记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾个,分别为:Р3.银行预留印鉴卡个;Р4.支票购买证本;Р5.银行卡张,分别为:Р6.电话卡张,水卡张;Р六、印鉴Р1. 印章一枚;Р2. 印章一枚;Р3. 章一枚。Р七、交接前后工作责任的划分: 年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。Р六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。Р移交人: (签名盖章)Р 接管人: (签名盖章)Р 监交人: (签名盖章) Р Р 有限公司财务处(公章)Р 年月日
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