中国工商银行柜台记账式债券交易规则

托管和非交易过户结算Р客户可在营业网点提交柜台记账式债券转托管转出及非交易过户转出申请,由营业网点受理并办理。中国工商银行将自动扣减客户债券托管账户中转出债券的面值。Р客户办理柜台记账式债券转托管转入和非交易过户转入无须向中国工商银行提交任何申请,中国工商银行自动将转入债券记入客户的债券托管账户。Р(三)付息及到期兑付结算Р债券付息或到期兑付前,债券发行人将对记账式债券债权进行确认,债权确认之日为债权登记日。附息债券每次付息的债权登记日一般为债券付息日之前的第2个工作日,债券付息日之前的第1个工作日停止交易,付息日恢复交易。债券到期兑付的债权登记日一般为债券到期兑付日前第4个工作日,并从债权登记日后第1个工作日起停止交易。付息日或兑付日前7个工作日不能办理债券转托管。Р客户在债券付息债权登记日日终持有该债券的,可获得该债券本期利息。客户在债券到期兑付债权登记日日终持有该债券的,可获得该债券本金及到期利息。Р中国工商银行根据发行人在发行文件公布的起息日、付息日和到期兑付日等相关要素计算应付利息和本金金额,在债券付息日为客户办理付息,在债券到期兑付日为客户办理到期本金返还及利息结算。Р第四条注销规则Р客户在中国工商银行不再办理柜台记账式债券交易,可注销柜台记账式债券交易。客户进行柜台记账式债券交易注销,需卖出或转托管转出债券托管账户中所有记账式债券,并注销债券托管账户。客户完成柜台记账式债券交易注销后,其与中国工商银行签署的《中国工商银行柜台记账式债券交易协议》即终止。Р第五条其他Р本规则由中国工商银行制定和修改。对本规则所做的任何修改或补充,中国工商银行将提前通过官方网站通告。在通告期内,客户对规则的修改有异议的,可在新规则生效前通过95588电话银行咨询、提出意见或办理柜台记账式债券交易的注销手续。通告期满,客户未注销或在通告期满后继续进行相关操作的,视为接受修改后的规则。