18 万元,占项目总投资的4.18 %(其中:土地使用权费1177.40 万元,占项目总投资的2.56 %);预备费500.84 万元,占项目总投资的1.09 %。Р(二)资金筹措方案Р1、项目总投资45940.14 万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)32901.34 万元,占项目总投资的71.62 %。Р2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8273.93 万元,占项目总投资的18.01 %,其中:项目建设期申请银行固定资产借款4702.32 万元,占项目总投资的10.24 %;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3571.62 万元,占项目总投资的7.77 %。Р3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4764.87 万元,占项目总投资的10.37 %(其中:申请国家专项资金2722.78 万元,占项目总投资的5.93 %;其他融资2042.09 万元,占项目总投资的4.45 %)。Р(三)项目达纲年预期经济效益规划目标Р1、项目达纲年预期营业收入(SP):112315.00 万元(含税)。Р2、年总成本费用(TC):83378.33 万元。Р3、税金及附加:736.36 万元。Р4、达纲年利税总额:35754.30 万元。Р5、项目达纲年利润总额(PFO):28200.31 万元。Р6、项目达纲年净利润(NP):21150.23 万元。Р7、项目达纲年纳税总额:14604.07 万元。Р8、达纲年投资利润率:61.38 %。Р9、达纲年投资利税率:77.83 %。Р10、达纲年投资回报率:46.04 %。Р11、达纲年总投资收益率:62.28 %。Р12、达纲年资本金净利润率:85.71 %。Р13、全部投资回收期(所得税后)(Pt):4.02 年(含建设期12个月)。Р14、全部投资财务内部收益率:26.18 %(达纲年)。
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