库存现金监盘表

库存现金监盘表Р被审计单位: 同审计业务约定书甲方Р项目: 库存现金盘点表Р编制: 助理人员(见审计计划) Р日期: 年月日Р 索引号: 4101-3 Р 财务报表截止日/期间: 年月日Р复核: 注册会计师(见审计计划) Р日期: 年月日Р检查盘点记录Р实有库存现金盘点记录Р项目Р项次Р人民币Р美元Р某外币Р面额Р人民币Р美元Р某外币Р上一日账面库存余额Р①Р1000元Р张Р金额Р张Р金额Р张Р金额Р盘点日未记账传票收入金额Р②Р500元Р盘点日未记账传票支出金额Р③Р盘点日账面应有金额Р④=①+②-③Р=2-3Р100元Р盘点实有库存现金数额Р⑤Р50元Р盘点日应有与实有差异Р⑥=④-⑤Р10元Р差异原因分析Р白条抵库(张)Р5元Р2元Р1元Р0.5元Р0.2元Р0.1元Р合计Р追溯调整Р报表日至审计日库存现金付出总额Р报表日至审计日库存现金收入总额Р报表日库存现金应有余额Р报表日账面汇率Р报表日余额折合本位币金额Р本位币合计Р出纳员: 会计主管人员: 监盘人: 检查日期:Р审计说明:Р□经审计,盘点日账面应有金额与实有金额相符,经追溯调整后与报表日账面数相符,金额可以确认。Р□经审计,盘点日账面应有金额与实有金额不相符,差异原因见上表,金额较小影响不重大,无需进行账项调整,具体内容及金额见未更正错报汇总表。经追溯调整后与报表日账面数相符,金额可以确认。Р□经审计,盘点日账面应有金额与实有金额不相符,差异原因见上表,金额较大影响重大,需进行账项调整,调整内容及金额见账项调整分录汇总表;经追溯调整后与报表日账面数相符,金额可以确认。Р□经审计,盘点日账面应有金额与实有金额不相符,差异原因见上表,金额较大影响重大,需进行账项调整,被审计单位不予调整,金额不能确认。