务人员。Р月盘点流程Р盘点日前一日,财务需通知门店做好盘点前的实物整理等准备工作,财务盘点人员应提前编制好含商品名称的空白盘点表。Р盘点前必须将当天所有出入库结算清,不能在结帐前盘点。Р月末盘点必须采用“地毯式”盲盘,即按商品码放的顺序逐一盘点,避免错、重、漏。Р盘点时必须将盘点结果填写到总部统一下发的“盘点表”中,严禁私自编制格式不统一的“盘点表”。Р盘点完毕后,所有参与盘点人员(店长、财务)及门店仓管必须在盘点表上签名,签字完毕的盘点表交还财务部保存,Р 原始盘点表(手工签名)必须于次月2日下班前上交总部财务。盘点结束后,财务人员须同库存保管人一起将盘点数同店面数据进行核对,并查找帐实差异原因;财务须将盘点差异分析表在盘点后的三天之内发到总部营运部负责人;财务负责人对盘点结果的真实性负责;Р不定期盘点:指由于仓库保管人员或其他相关人员产生人事变动,或其他特殊原因需要临时进行的盘点,盘点由单位财务和商务部负责人具体负责,程序按月盘点程序进行,但盘点前不必先通知受盘单位。Р年终盘点:由公司总部营运部统一制定盘点计划,并提前七天下达各门店。Р不定期盘点年终盘点流程参照月底盘点流程Р(三)、盘点结果的处理Р对盘盈、盘亏数据单须由库存管理人员查实原因,提交相关报告给财务、营运部等人。Р对发生的盘点盈亏,在24小时查明原因的,可以按正常流程补办理出库入库手续,未能及时查清原因,按盈亏进行统计,并进行处理跟进。Р总部财务中心须在每月3日前收集完各门店的库存盘点表及盘点差异分析表,每月10日前出具一份全部门店仓库盘点情况报告给总部营运部和营运部负责人;报告中需体现盘点帐实差异情况汇总,帐实差异原因分析、不良品及呆滞品情况报表、盘点工作存在的问题及对公司库存管理的建议等内容;Р对在盘点过程中发现存在的任何库存不良品、呆滞品的处理或商品异常处理,必须由总部营运部提交解决方案进行审核处理Р。
全文预览
