强化联系和沟通。各级单位和部门必须建立年终决算工作信息沟通、联系机制,充分利用固定电话、移动电话、电子邮件等多种形式进行信息的沟通和联系。从各级指挥中心行使职权开始,各级指挥中心人员联系电话必须保证随时接通,如再发生电话联系中断事件,省联社指挥中心办公室将直接将名单上报人事及监察保卫部门,按规定追究责任。对年终决算过程中出现的无法解决或特殊问题必须及时逐级上报指挥中心。各市联社、办事处、县级联社、信用社在年终决算过程中,要注意及时汇报,相关指标要经有关领导确认,严禁自作主张、私自处理。Р四、强化内控管理,确保年末经营安全。Р按照农村信用社经营惯例,四季度资金流动和周转速度加快,资金额度较大,各级单位必须强化内控管理,强化制度的执行,确保经营安全Р(一)要密切关注职工的思想动态和日常行为,特别是重点岗位和重点环节人员必须重点关注,发现异常必须一查到底,将安全隐患消灭在萌芽状态。同时在加强职工的思想道德建设,强化业务培训,努力提高职工的综合素质。要建立一套符合本辖实际的人员管理、岗位轮换的制度体系,真正做到科学高效。Р(二)要“依法合规”的收付现金和控制库存现金限额,严禁违规收付现金和超库存限额。Р(三)要严格管理重要空白凭证、各类印章等重要物品,严防被盗和被骗。Р(四)强化账户管理,严格执行对账制度。特别存款额度较大的客户、转存款、社内往来、联行往来等资金账户必须强化管理,强化对账。Р(五)要强化检查监督,特别强化实施突击检查、“飞行”检查,确保经营安全。Р(六)强化制度执行,强化责任追究。针对目前执行力不强的问题,各级机构要采取切实有效的措施,强化制度的执行,要完善责任追究体系,要按照省联社规定规范业务实施和业务操作。Р五、今年决算工作操作流程分为三类:一是省联社网络中心操作流程。二是会计人员操作流程。三是信贷人员操作。但三类操作流程相互衔接,密不可分。Р(一)简易操作流程
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