未来1年现金流量测算:Р项目Р数据Р未来1年现金流量预测依据说明Р200 年Р200 年Р未来1年Р经营活动现金流入Р主营业务收入Р减:应收帐款增加Р加:预收帐款增加Р小计Р经营活动现金流出Р主营业务成本Р加:存货增加Р应付帐款减少Р 预付帐款增加Р营业费用和税金附加Р管理费用和财务费用Р所得税Р减:折旧Р小计Р经营活动现金净流量Р投资活动现金流入Р固定资产、无形资产等处置收入Р投资收益Р小计Р投资活动现金流出Р购建固定资产、无形资产等支出Р其他投资支出Р小计Р投资活动现金净流量Р筹资活动现金流入Р实收资本和资本公积增加Р借款增加、其他应付款增加Р小计Р筹资活动现金流出Р减少注册资本、分配利润支付现金Р借款减少、其他应付款减少Р小计Р筹资活动现金净流量Р现金净流量Р 2.企业银行帐户资金结算情况:Р帐号Р银行(分支机构)Р帐户类型Р调查期间Р流入量Р流出量Р平均存量Р五、关联企业调查:Р(一)关联企业简介:Р(二)关联企业近3年经营业绩:Р(三)关联企业资信状况:Р(四)与关联企业之间重大交易及资金往来说明:Р六、重大事项调查:Р(有无发行或准备发行股票或债券、有无受证监会谴责或以上处分、有无被媒体披露不正常、不正规的经营活动、近三年及融资担保期内有无重大重组或主业改变、有无不正常、明显对价不等的关联交易行为、近期重大投融资行为、重大人事变动、有无法律诉讼事项、有无受到重大奖励或处罚等)Р七、融资用途合理性调查:Р(一)具体用途调查:Р(二)额度合理性分析:Р(三)期限合理性分析:Р八、还款来源可靠性调查:Р(一)第一还款来源调查分析:Р(二)第二还款来源调查分析:Р九、项目主要风险及防范对策:Р(一)政策风险:Р(二)法律风险:Р(三)市场风险:Р(四)经营管理风险:Р(五)道德风险:Р十、调查人员结论:Р(一)主调查人意见:Р(二)协助调查人意见:Р调查人员签名、日期:
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