损益表等财务报表;Р指导其他岗位的日常操作,检查错误日志,和IT部相关人员解决问题;Р提出财务管理报表规划;Р针对实施过程中出现的问题,结合K/3的特点,提出合适的财务解决方案,并能促进该方案的顺利执行;Р就生产、采购、销售过程中的问题提出意见,与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的;Р维护更新部门操作手册。Р(三)、成本控制员Р?主要职责:Р制定公司成本核算管理制度;Р维护成本核算要素,如系统价格,生产成本,费用归集方案;Р及时过帐生产事务处理并检查集成结果;Р及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程;Р指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。Р(四)、应付账款管理员Р主要职责:Р负责审核采购订单的价格,并维护系统物料采购单价;Р及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录;Р每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理;Р月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告;Р及时检查收货记录处理后数据集成的正确性,及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估;Р检查对各供应商应付账余额,确保能反映真实的往来。Р(五)、应收账款管理员Р主要职责:Р负责审核结算单的单价、扣点、金额等,发现错误及时通知销售订单处理员,并指导纠正;Р及时打印销售发票,间隔期不超过1天;Р及时处理已交货的销售订单;Р过账集成销售数据至财务子系统;Р及时处理应收账款:根据客户汇款,输入客户回款,并及时分配回款至各销售发票,不能因自己的延误造成销售订单被冻结;发票管理,销售更正处理,保证客户余额的准确性;Р每日对帐并存档,发现问题及时解决、纠正;Р如发现财务基础数据不正确或有疑问,应及时通知财务数据管理员,如没有得到解决,应书面向项目组反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误。Р系统业务功能:总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理
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