级Р直接上级签字Р任职本岗位签名Р岗位概述: 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。Р职责与工作任务:Р职Р责Р一Р职责表述:日常工作Р工作Р任务Р1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范,附件张是否填写。Р2、发票是否合规、金额是否正确Р3、查看报销人是否有借款,先冲借款后付现。Р4、领款人要在单据上签字,转账的需要打印汇款单Р5、有关现金,银行收付工作Р6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐Р7、每周五与会计对账Р8、每日盘点库存现金Р职Р责Р二Р职责表述:票据管理Р工作Р任务Р1、收据管理Р职Р责Р三Р职责表述:集团财务往来Р工作Р任务Р1、每月5号报借款明细表Р2、每月初寄各个银行对账单Р3、每周一报资金周报Р4、月初与集团往来款核算,找领导签字并回传Р职Р责Р四Р职责表述: 银行业务Р工作Р任务Р1、查询公司款项是否到账Р2、每月银行账户对账Р3、银行取回单及利息单Р职Р责Р五Р职责表述:其他Р工作Р任务Р1、定期清查个人借款Р2、配合好其他各部门工作Р3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作Р4、保守工作秘密Р权限:Р1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。Р2、管理货币资金的收付。Р工作协作关系: Р内部协调关系Р集团及各个分公司出纳Р外部协调关系Р银行、税务局等Р任职资格:Р教育水平Р中专Р专业Р财会Р培训经历Р无Р从业经验Р一年Р所需知识Р财务方面Р个人素质Р性格开朗,做事勤快Р其它:Р使用工具/设备Р计算机、一般办公设备(电话、/网络)及通讯设备Р工作环境Р独立财务办公室Р工作时间特征Р正常工作时间,按照工作需要偶尔加班Р职业发展:Р升级调整Р 会计Р同级调整Р 分公司出纳Р降级调整Р 无Р备注
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