等价物 3,986. 62 2,218 .97 1,756 .82 1,180 .06 1,247 .76 投资活动之现金流量----- 投资活动之现金流量-1,928 .74 -1,33 9.55 -1,81 7.91 -1,31 9.02 -1,04 5.33 与关联人士之现金流量 000-0.36 0 其他-1,300 0000 10 .02 增添固定资产-684.8 9 -828. 24 -1,45 0.62 -1,25 7.77 -1,04 2.02 出售固定资产 9.72 10.23 2.55 36.35 0.52 投资增加-44.08 -171. 01 -139. 02 -26.0 2 -3.84 投资减少 90.53 0.54 05.87 0 筹资活动之现金流量----- 融资活动前之现金流量 263.29 -890. 47 99.76 -14.3 3 200.5 7 融资活动之现金流量 1,508. 37 1,382 .59 528.3 4 -53.3 7 28.26 新增贷款 628.07 1,747 .44 278.1 3 763.0 9 934.8 4 偿还贷款-1,720 .64 -242. 03 -889. 49 -700. 19 -911. 31 股本融资 2,715. 15 0.13 1,351 .30 00 与关联人士之现金流量 400000 其他-154.2 1 0000 以2008 年12月的指标为例,计算过程如下: 资产周转率=销售收入/资产的评价余额*100% =672.74 /(2,218.97+1,756.82 )/2*100% =33.84% 应收账款周转率=赊销收入净额/应收账款平均余额=6578679657 /[(6792521 +20361430 ) /2] =484.5468 应收账款周转天数=360/ 应收账款周转率
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