58*100%Р =17.49%Р该比率表明企业用经营现金流量偿付全部债务的能力。该比例比较低,说明蒙牛在08年承担债务的能力较弱。Р3、2、营运能力分析Р Р2009年12Р2008年12Р2007年12Р2006年12Р2005年12Р经营活动:Р -Р -Р -Р -Р -Р经营活动之现金流量Р2,218.77Р672.74Р2,127.09Р1,527.60Р1,421.41Р退回/(已缴)税项Р-36.59Р-62.94Р-33.88Р-78.4Р-54.58Р现金及现金等价物增加/减少Р1,771.67Р492.12Р628.1Р-67.71Р228.84Р会计年初之现金及现金等价物Р2,218.97Р1,756.82Р1,180.06Р1,247.76Р1,018.93Р外汇兑换率变动之影响/(其他)Р-4.01Р-29.97Р-51.34Р0Р0Р会计年终之现金及现金等价物Р3,986.62Р2,218.97Р1,756.82Р1,180.06Р1,247.76Р投资活动之现金流量Р -Р -Р -Р -Р -Р投资活动之现金流量Р-1,928.74Р-1,339.55Р-1,817.91Р-1,319.02Р-1,045.33Р与关联人士之现金流量Р0Р0Р0Р-0.36Р0Р其他Р-1,300.02Р0Р0Р0Р0Р增添固定资产Р-684.89Р-828.24Р-1,450.62Р-1,257.77Р-1,042.02Р出售固定资产Р9.72Р10.23Р2.55Р36.35Р0.52Р投资增加Р-44.08Р-171.01Р-139.02Р-26.02Р-3.84Р投资减少Р90.53Р0.54Р0Р5.87Р0Р筹资活动之现金流量Р -Р -Р -Р -Р -Р融资活动前之现金流量Р263.29Р-890.47Р99.76Р-14.33Р200.57
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