缴住房公积金 1,600.0 0 元和医保金 500.00 元。 2、镇政府12月20 日用财政拨第四季度办公经费支付办公电费 1,500.0 0元, 水费 800.00 元,支付电话费 1,200.00 元。(设辅助账时按经济科目设好明细) 3 、镇政府 12月 21 日办理好政府采购手续后向基建科报送灾后重建专项资金授权支付用款计划 100,000.00 元,用于支付项目前期费开支。(1 )根据代理银行出具的专款额度到账通知,做会计分录处理: -8- (2) 12月 22 日转账支付 B 公司基建工程项目前期费 15,000.00 元,现金支付工程中发生交通费 2,000.00 元(设辅助账时按经济科目设好明细) 4、镇政府 12月 12 日向社保科报送农村社区建设专项财政资金用款计划(授权支付) 30,000.00 元,经科室审核后,转送国库科审核无误后,向单位代理银行下达发送财政专项资金用款额度,单位收到代理银行的社保专户额度到账通知单后业务处理 5、广播站 12月 17 日发放本月工资 29,200.00 元, 其中: 基本工资 20,000.0 0 元,各种津贴 5,000.00 元,遗属补助 1,000.00 元,独子费 200.00 元,离退休费 3,000.00 元,代扣职工个人应缴住房公积金 1,600.00 元,个人应缴医疗保险金 500 元。( 设置辅助核算明细账) 6 、广播站 12月 18 日开出转账支票,缴纳代扣的个人应缴住房公积金 1,600.00 元和医保金 500.00 元。 7、广播站 12月 20 日用单位往来户结余资金支付办公电费 1,500.00 元,水费 800.00 元,支付电话费 1,200.00 元。( 设置辅助核算明细账) 8 、广播站 12月 26 日用往来户资金支付退休人员张三个人住房公积金 20,000.00 元。
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