营收资金稽核系统规范

帮助信息的维护。信息复核功能要求BOSS营收信息复核营收资金稽核系统如果在BOSS系统内部建设,则无需对该部分功能进行设计。【业务定义】对BOSS接口导入的营收信息进行查询复核,对部分尚未由BOSS系统管理的信息进行补录。【功能要求】支持对导入的BOSS营收信息进行查询和复核:对于营业厅收款部分,支持按日期、营业厅、缴款类别等条件查询,对于银行代收费部分,支持按日期、银行、收款账号等条件查询,对于银行托收部分,支持按托收月份、银行、收款账户、托收对方账户等条件查询。但不允许直接在营收资金稽核系统中修改来自于BOSS系统的营收信息。对于尚未由BOSS系统管理的业务,该部分营收信息系统支持使用手工录入或Excel表格加载的方式补录。【数据要素】手工复核和补录的营业厅收款BOSS营收信息包括:数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS系统流水号、支票号、承兑汇票号、金额等。手工复核和补录的银行代收BOSS营收信息包括:数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市名称、金额等。手工复核和补录的银行托收BOSS营收信息包括:数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等。银行实收信息复核【业务定义】对从银企互联系统接口导入的银行实收信息进行查询复核,对部分银行无法提供的电子回单实收信息,系统支持用户进行纸质银行回单的手工录入。【功能要求】支持对导入的银行实收信息进行查询和复核:对于营业厅收款部分,支持按日期、营业厅、缴款类别等条件查询,对于银行代收费部分,支持按日期、银行、收款账号等条件查询,对于银行托收部分,支持按托收月份、银行、收款账户、托收对方账户等条件查询。对于来源于银企互联系统的银行实收