行(一) 由于机构或单位负责人变动、印章磨损或更换印章式样等原因需变更、停用财务印章,应报经有权审批部门审批后方可更换。变更财务印章应在《财务印章使用保管登记簿》上注明变更时间及原因。(二) 各单位停用的财务印章, 应及时上交总裁办公室, 由计划财务部指定专人监交(总部由审计部门或风险管理部门负责监交), 并在各单位《财务印章使用保管登记簿》上签收。总裁办公室上收各单位财务印章后,按公司《印章管理办法》进行保管、销毁。(三) 《财务印章使用保管登记簿》应作为会计档案进行管理, 保存期限应在三年以上。第十五条各单位网上银行 U盾、密的变更、停用按以下要求进行(一)各单位根据业务需要变更、停用网上银行 U 盾、密码, 总部资金划拨岗和分支机构财务经理或出纳人员按开户银行提供的格式和要求填写变更、停用申请表,并妥善处理作废的网上银行 U 7 盾、密码。(二) 银行密钥如发生丢失、毁损等情况,应及时做出处理,并在登记簿中做好记录, 还应及时办理挂失变更手续。如预计可能给公司造成经济损失和重大不良影响的,还应及时上报领导。第八章附则第十六条本实施细则由计划财务部负责解释。第十七条本实施细则自 2011 年起实施。 8 附件一: 中国银河证券股份有限公司财务印章刻制审批单申请单位经办人电话单位负责人(签字) 申请日期财务专用章名称负责人名章申请刻制依据印章使用范围所刻印章基本要求规格材质数量要求刻制完成时间印章样章计划财务部审核总裁办公室审核公司领导审批印章刻制经办人实际刻制完成时间 9 附件二: 财务印章使用保管登记簿第一页财务专用章印模启用日期经办人批准人保管日期保管人备注停用日期经办人批准人销毁日期经办人批准人负责人名章印模启用日期经办人批准人保管日期保管人备注停用日期经办人批准人销毁日期经办人批准人 10 第二页序号用印日期印章名称用途或用印文件名称用印份数经办人签字负责人签字
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