理列出。在恢复标志一栏里双击鼠标,表示要将此次业务恢复到处理前的状态;也可以在有标记的一栏里双击鼠标,取消选择。选择完成后,点击〖确认〗按钮,保存此次操作;点击〖取消〗按钮,取消此次操作。?【提醒】如果转账处理日期在已经结账的月份内,也不能被恢复。如果该处理已经制单,应先删除其对应的凭证,再进行恢复。项目最终用户操作手册北京英斯泰克视频技术有限公司北京用友软件股份有限公司北京分公司- 10-咨询中心实施部 3 、月末结账: 当月月底结束时, 于每月自然月最后一天, 在采购管理模块的月末结账的前提下可以进行应付账款模块结账,再有新业务则为下月单据。【应付账款】—【业务】—【其他处理】---- 月末结账?进行月末结账: ?进入【月末结账】,屏幕显示月末结账对话框。?用鼠标单击〖结账〗按钮,系统开始进行合法性检查。?如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的已经结账显示为是;如果检查未通过,系统会提示不能结账的原因。?进行月末恢复结账: ?当某月结账发生错误时,可以按〖取消结账〗恢复结账前,正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。?【提醒】?应付账款模块与采购管理模块集成使用, 应付账款模块应在采购管理模块结账后, 才能对应付账款模块进行结账处理。?当选项中设置审核日期为单据日期时, 本月的单据( 发票和应付单) 在结账前应该全部审核。?当选项中设置审核日期为业务日期时, 截止到本月末还有未审核单据( 发票和应付单) ,照样可以进行月结处理。?如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。?当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单, 则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。?当选项中设置月结时不用检查是否全部制单, 则无论当月有无未制单的记录, 均可采购管理库存管理固定资产工资管理应付账款总账存货核算销售管理应收账款成本核算
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