末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 Р无。Р本期国债期货投资评价Р无。Р投资组合报告附注 Р本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形Р报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。Р基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库Р本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。Р其他资产构成Р序号 Р名称 Р金额（元） РРР交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2021年第4季度报告Р Р1 Р存出保证金 Р754,166.16Р2 Р应收证券清算款 Р17,721,257.96Р3 Р应收股利 Р-Р4 Р应收利息 Р1,864,866.87Р5 Р应收申购款 Р18,405,851.01Р6 Р其他应收款 Р-Р7Р待摊费用Р-Р8Р其他 Р-Р9Р合计 Р38,746,142.00Р报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细Р无。Р报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明Р序号 Р股票代码 Р股票名称 Р流通受限部分的公允价值（元） Р占基金资产净值比例（%） Р流通受限情况说明 Р1Р605376Р博迁新材Р24,403,140.00Р0.82 Р限售股Р投资组合报告附注的其他文字描述部分 Р由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 Р开放式基金份额变动 Р单位：份 Р报告期期初基金份额总额 Р1,150,112,403.65Р报告期期间基金总申购份额 Р279,042,541.24Р减：报告期期间基金总赎回份额 Р148,997,651.17Р报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） Р-Р报告期期末基金份额总额 Р1,280,157,293.72
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