应收票据盘点表客户:XX公司盘点日2014/3/20审计项目:应收票据盘点表应收票据名称出票者名称票据号码出票日票面金额到期日承兑人名称备注银行承兑汇票XX公司XX7000513071XXXX2013/12/20249,150.002014/3/20XX银行XX分行营业部合计249,150.00应收票据盘点金额①249,150.00追溯调整盘点日未入账票据入库金额②0报表日至审计日应收票据出库总额⑤1,000,000.00盘点日未入账票据出库金额③0报表日至审计日应收票据入库总额⑥0盘点日账面应有金额④=①-②+③249,150.00报表日应收票据应有余额⑦=④+⑤-⑥1,249,150.00账面值249,150.00审计调整0差异0审定数1,249,150.00差异原因分析:审计结论:应收票据保管人:盘点人员:监盘人员:
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