是否建立合同台账,是否及时登记;3、是否按规定审批流程审批结束后才加盖合同专用章,其中1000万元以上的合同是否经过总经理办公会审议批准;4、合同是否每年装订成册并归档。检查合同管理台账、检查合同审批手续15招待费支付1、是否按招待费管理规定办理了招待审批手续;2、招待审批手续是否明确招待单位、人数、标准;3、招待费发票是否符合规定,费用明细是否具体,规格、数量是否明确,发票日期和用途是否与申请单一致;4、企业领导人发生的招待费是否控制在标准和预算内,是否单独记账或标记,是否按月统计。检查招待费报销凭证、包括招待审批单、发票,招待费预算、领导人招待费统计表16担保业务1、是否制定了担保业务管理办法,审批流程是否明确,符合相应规定:2、公司年度担保限额、担保方案,为集团公司范围外的单位提供担保是否经过总经理办公会议和董事会审议批准;3、担保事项是否签订了合同,是否对合同履行情况进行了跟踪。检查担保方案、担保合同、担保审批手续、总经理办公会和董事会决议17金融衍生业务1、是否制定了金融衍生业务内控制度,审批流程是否明确,是否符合相关规定;2、公司融资额度,发行债券方案,从事金融衍生业务等高风险经营事项方案是否经总经理办公会和董事会审议批准;3、对金融衍生业务是否进行了后评估,对后评估意见是否加以利用和改进;检查金融衍生业务相关记录、总经理办公会和董事会决议18审计、保险等委外业务管理1、委外审计、各类保险业务服务提供方选择是否进行了招投标或比价审价;2、是否签订了服务合同并按规定程序进行会签、审批;3、费用支付是否符合合同约定。检查委外审计、保险业务招标或审价资料、合同、费用支付凭证19经营性佣金管理1、是否制定经营佣金管理制度;2、经营佣金支付是否事先签订了佣金合同,是否符合合同规定的支付条件;3、经营佣金支付审批手续是否齐全。检查经营佣金管理制度、经营佣金支付合同、支付凭证
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