现金 45 - Р 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 12,098.24 Р 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 Р 现金流出小计 53 12,098.24 Р 筹资活动产生的现金流量净额 54 -12,098.24 Р 四、汇率变动对现金的影响 55 - Р 五、现金及现金等价物净增加额 56 -188,469.65 Р Р 补充资料行次金额Р 1、将净利润调节为经营活动现金流量: Р 净利润 57 1,253,206.29 Р 加:计提的资产减值准备 58 Р 固定资产折旧 59 5,370.99 Р 无形资产摊销 60 Р 长期待摊费用摊销 61 Р 待摊费用减少(减:增加) 64 - Р 预提费用增加(减:减少) 65 5,018.39 Р 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 - Р 固定资产报废损失 67 Р 财务费用 68 12,098.24 Р 投资损失(减:收益) 69 - Р 递延税款贷项(减:借项) 70 - Р 存货的减少(减:增加) 71 110,014.33 Р 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 45,546.70 Р 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -307,996.24 Р 其他 74 Р 经营活动产生的现金流量净额 75 1,123,258.70 Р 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: Р 债务转为资本 76 Р 一年内到期的可转换公司债券 77 Р 融资租入固定资产 78 Р 3、现金及现金等价物净增加情况Р 现金的期未余额 79 42,645.20 Р 减:现金的期初余额 80 232,291.31 Р 加:现金等价物的期未余额 81 Р 减:现金等价物的期初余额 82 Р 现金及现金等价物净增加额 83 -189,646.11 Р Р 单位负责人:张培晓会计负责人:金文英制表: 林碧
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