金计划情况单位:万元Р8Р三、現金流量預測及分析Р序号Р项目Р合计Р2013年Р2014年Р2015年Р一Р现金流入Р106,726Р25,810Р80,916Р-Р1Р销售收入Р91,726Р25,810Р65,916Р-Р2Р贷款收入Р15,000Р-Р15,000Р-Р二Р现金流出Р101,060Р21,401Р52,198Р27,461Р1Р土地成本Р10,224Р10,224Р-Р-Р2Р开发成本Р61,528Р7,814Р41,512Р12,203Р3Р销管费用Р4,586Р1,291Р3,296Р-Р4Р营业税金及附加Р5,228Р1,471Р3,757Р-Р5Р土地增值税Р2,199Р601Р1,541Р57Р6Р所得税Р2,294Р-Р2,092Р202Р7Р还贷支出Р15,000Р-Р-Р15,000Р8Р其他支出Р-Р-Р-Р-Р三Р净现金流量(一减二)Р5,666Р4,409Р28,718Р-27,461Р库文档分享Р2、项目融资及监控资金情况介绍:Р融资情况:?2013年贷款计划:? 计划向建设银行申请贷款,货量区预计申请总额1.5亿元;同时,充分利用土地及在建物业作为融资抵押物。?监控资金情况:? 建议区域及投资拓展领导提前与政府沟通,做好预售楼款监管工作,建议做到无监管;Р三、現金流量預測及分析Р9Р库文档分享Р三、現金流量預測及分析Р3、货量区预售前资金安排Р根据销售预测和项目开发一级计划,测算2013年现金流情况:Р◆现金流入:2.59亿元Р◆现金流出:2.14亿元Р①土地成本:1.0亿元Р②开发成本:0.78亿元;Р③其他支出:0.34亿元;Р结论:项目预计2013年12月底开盘,2013年现金流入为2.59亿元;现金流出为2.14亿元,主要是土地成本1亿元,工程款等开发成本支出0.78亿元,税费及销管费用支出约0.34亿元;Р库文档分享
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