第三节Р现金存取手续的办理Р现金送存银行Р步骤:Р出纳员清点票币Р出纳员填写“现金送款单”一式三联Р出纳员将款项和“现金送款单”一并交与银行Р银行工作人员核对无误后,盖章并将回单联交出纳Р现金送存银行的过程Р企业Р银行Р清点现金Р填写现金送款单Р送存银行Р退回回单Р审核无误盖章Р出纳员Р演示Р现金送款单第一联(收入传票)Р现金送款单第二联(出纳存查)Р现金送款单第三联(回单)Р业务实操题Р题目:? 2006年12月5日,广州益康酸奶厂出纳员刘星将当日的销售收入2350元现金送存银行。该厂开户银行地址为:中国银行广州分行白云路办事处;账号:010-08091245?实操:?请同学们模拟刘星将款项送存银行Р小结:Р在现金送存银行过程中应注意的问题:Р2、正确、完整地填写现金送款单一式三联Р1、准确无误地清点现金Р3、现金与送款单核对无误后送存银行Р现金的提取Р步骤:Р出纳员签发“现金支票”Р出纳员到银行提取现金Р银行工作人员审核无误后,将现金支付给出纳员Р演示Р企业Р银行Р出纳员Р签发现金支票Р按支票金额付款Р提回现金Р去银行提款Р审核无误Р现金提取的过程
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